익절과 손절, 추적 손절매로 리스크 관리하기
오늘은 지난 시간에 이어 익절과 손절, 추적손절매로 리스크를 관리하는 방법에 대해 설명드리겠습니다.
각 용어의 의미를 설명하고 이러한 개념이 포트폴리오의 위험을 줄이는 데 어떻게 도움이 되는지 탐구하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이 포스팅 외에 리스크 관리의 정의와 방법들을 알고 싶으시다면 글 하단에 링크가 있으니 확인해보시면 되겠습니다.
그럼 시작하겠습니다.
익절과 손절, 추적 손절매
익절과 손절의 개념은 투자자에게는 리스크 관리를 위해 꼭 알아야 할 개념입니다.
손절매와 이익실현은 변동 가능성이 있는 경우 주문할 때 두는 안전 장치로 생각할 수 있습니다.
간단히 말해서 두 개념 모두 가격이 내가 설정한 기준선에 도달하면 자동으로 매수, 매도되는 것입니다.
- 손절매 (Stop Loss)
S/L라고도 하는 손절매는 가격 하락에 대비하는 안전 장치입니다.
말 그대로 "손실을 줄이는 것"을 의미합니다.
예를 들어 주식을 100달러에 샀다고 가정해 보겠습니다.
아래 차트에서 볼 수 있듯이 주가는 변동성이 크고 상승과 하락을 반복합니다.
이 시점에서 가장 낮은 지점으로 간주되는 기준이 있습니다.
즉, 주가가 이 수준까지 떨어지면 손절매를 통해 추가 손실을 막고자 합니다.
예를 들어, 주식이 $115 수준으로 떨어졌고 그 가격이 허용할 수 있는 최저 가격이라면 $115에서 손절매를 한 다음 주식이 해당 선에 도달하는 즉시 손절할 수 있습니다.
- 익절, 수익실현 (Take Profit)
익절, 수익실현은 "손절매"의 반대 역할을 합니다.
시세차익으로 수익이 났을 때 매도하는 것으로 주가가 상승하는 중에 여러분이 생각하는 지점에 설정하는 리스크 관리법입니다.
주식을 거래할 때 S/L과 T/P를 모두 설정하면 큰 폭의 상승과 하락을 모두 대비할 수 있습니다.
아무리 좋은 주식이라도 급등 후에는 조정이 있고 마찬가지로 급락 후에는 상승 조정이 있습니다.
"손절매(S/L) 및 손익(T/P)"은 급변하는 변동성으로부터 손익을 보호하고 위험을 관리하는 방법입니다.
- 추적 손절매 (Trailing Stop)
추적 손절매(Trailing Stop)는 가격 변동에 따라 설정된 수준만큼 가치를 이동시켜 이익을 극대화하는 기능입니다.
이는 시장 변동성이 큰 경우 트레이더의 이익을 보장하는 기능입니다.
더 나은 이해를 위해 아래 이미지를 살펴보겠습니다.
예를 들어, $100 구매 주문을 하고 $80에 추적 정지를 설정했다고 가정해 보겠습니다.
이후 시장 가격이 $100에서 $150으로 상승하면 이전에 설정한 스탑 가격도 $130로 상승하고 자동으로 재설정됩니다.
여기서 주식이 200달러까지 오르면 손절매도 180달러까지 올라갑니다.
즉, 스탑 가격은 처음에 $20의 차이가 있었기 때문에 $20의 비율로 주가와 함께 계속 움직입니다.
주가가 $200까지 올랐다가 $190까지 떨어지면 청산되지 않습니다.
그것은 우리가 $180 스톱에 도달하지 않았기 때문입니다.
그런 다음 주식이 180달러를 테스트했을 때 주문이 청산되었습니다.
추적 손절매는 가격 변동에 대응하는 최적화 도구입니다.
수익실현, T/P의 기능적 한계를 보완하는 기능입니다.
더 많은 이익을 볼 수 있는 상황에서 T/P만 설정하면 필연적으로 추가 상승세에서 이익을 놓치게 되는 반면, 추적 손절매를 사용하면 상승세를 지속하여 추가 이익을 얻을 수 있습니다.
하방 변동성 위험도 충분히 제한될 수 있습니다.
글을 마치며
오늘 언급한 방법들은 앞서 언급한 위험 관리 방법보다 훨씬 실용적이며 거래에서 매우 유용한 기능입니다.
거래를 시작하기 전에 오늘 배운 기술과 보유한 전략을 적절하게 혼합하여 손실을 최소화하고 이익을 극대화할 수 있는 최상의 시나리오를 만들 수 있습니다.
오늘 포스팅을 잘 이해하셔서 거래에 직접 적용해보세요.
이 기능이 없을 때보다 더 안정적이고 자신 있게 거래할 수 있을 것입니다.
마찬가지로 "리스크 관리"는 "선택 사항"이 아니라 투자에서 "필수 사항"입니다.
리스크 관리를 배우고 마스터하여 소중한 자본을 보호해야합니다.
큰 위험을 감수하고 큰 보상을 받는 것보다 가능한 손실을 최소화하는 것이 더 중요합니다.
리스크 관리에 대한 포스팅을 원래 3편 정도로 계획했었는데, 작성하다 보니 설명드릴 부분이 생각보다 많더라고요.
아마 좀 더 길어져서 5편 정도로 끝날 것 같습니다.
사실 용어가 다양할 뿐이지 이해하기 어려운 개념은 아닙니다.
리스크를 관리하는 다양한 방법을 갖고 있을수록 위험 부담이 적어지고 안정적인 투자를 하는데에 도움이 됩니다.
투자인지, 투기인지 명확히 판단할 수 있어야 합니다.
이 리스크 관리 포스팅들과 투자에 도움이 되는 지식들을 몇 가지 소개드리고 나서는 ETF 소개, 브랜드 역사, 기업 역사, 주가 분석, 최근 경제 이슈 등의 글을 전과 같이 포스팅할 것입니다.
특히나 요즘 미국의 ETF에 대한 관심이 늘어나는 추세여서 다양한 ETF를 소개하는 글을 꾸준히 기재하고 있으니 한번 살펴보셔도 좋을 것 같습니다.
항상 다양한 정보와 좋은 글로 찾아뵙겠습니다.
이어서 다음 글에서는 스케일링으로 리스크를 관리하는 방법을 살펴보겠습니다.
감사합니다.
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