하락장에 참고할만한 주식 대가들의 투자 방법 <2편>
지난 글에 이어서 주식 대가들의 투자 방법을 소개하겠습니다.
이전 포스팅에서는 피터 린치의 투자방법을 살펴보았는데요.
한마디로 투자의 원론적인 목적에 충실한, 어떤 상황에서도 새겨야 할 이야기였습니다.
이번 글에서는 에드 세이코타와 워런 버핏의 투자 방법을 알아보려 합니다.
워런 버핏은 워낙 이름이 알려진 투자자라 주식을 아예 모르는 사람들도 알 정도입니다.
에드 세이코타는 주식을 하지 않으시는 분들이나 막 입문하신 분들은 모르실 수도 있을 것 같습니다.
그럼 시작하겠습니다.
주식 대가들의 투자방법을 알아보자 <2편>
1. 공격수, 에드 세이코타
주식 투자의 거래 방법은 크게 "공격"과 "방어"의 두 가지 유형으로 나뉩니다.
가치 투자자로 알려진 워런 버핏과 피터 린치가 방어적 투자자라면. Ed Seikota는 트렌드를 따라가는 공격적인 투자자입니다.
그는 대규모 컴퓨터 거래 시스템을 최초로 개발했습니다.
또한 Ed Seikota는 말을 타고 추세 추종 전략을 사용합니다.
트렌드 추종 전략은 비즈니스 가치 분석보다 기술적 분석을 강조하는 전략입니다.
Ed Seikota에게 가장 중요한 세 가지는 장기 추세, 현재 차트 패턴 및 거래 타이밍입니다. 즉, 주식이 장기적으로 상승세를 보이면 이동평균선, 거래량, 지지선, 저항선 등의 차트를 분석하여 원하는 가격과 압력점에서 매수합니다.
트렌드 추종 전략을 사용하는 그는 심리에 휘둘리지 않기 위해 규칙을 매우 진지하게 받아들입니다.
Ed Seikota에게는 5가지 거래 규칙이 있습니다.
1. 손실은 신속히 받아들인다.
2. 이익은 최대화한다.
3. 작게 매매한다.
4. 의심의 여지없이 규칙을 따른다.
5. 규칙을 어겨야 할 때를 안다.
4번째와 5번째 문장은 서로 반대되는 것처럼 보이는데요.
시장을 조사하고 연구하다 보면 간혹 기존의 규칙을 깨는 새로운 규칙을 발견하기 때문입니다.
즉, 이상이 발견되면 자신의 규칙을 수정하는 방법도 알아야 합니다.
배움을 통해 끊임없이 업데이트해야 한다는 의미입니다.
Ed Seikota는 이러한 규칙 중 가장 중요한 것은 손절매라고 말합니다.
아무것도 잃지 않아서 16년 동안 25%의 수익을 낸 것이 아닙니다.
오히려 그는 주가가 하락할 때 5% 미만의 손실을 빠르게 마감했습니다.
그는 이것을 너무 중요하게 생각해서 노래를 만들기도 했습니다.
가사 중 일부를 발췌해보겠습니다.
Mandolin (Cut your Losses)
손절하자
What do we do when we show a loss
우리가 손실을 볼 때 우리는 뭘 해야 하는 거야
We give that dag-gone loss a toss
재빠르게 토스해서 손실을 딴 놈한테 넘겨
가사가 왠지 좀 웃기네요.
어쨌든 그는 손실한 주식을 아쉬워 붙잡지 말고 빠르게 손절하라고 강조하고 있습니다.
Bass (Stick to the System)
기계인 것처럼 매매해
What do we do when a draw down comes, honey
주가가 아래로 떨어질 때 우리는 뭘 해야 할까? 허니
What do we do when it gets real big, babe
주가가 크게 오르는데 우리는 뭘 해야 할까, 베이비
We stick to the plan and pull the trigger
우린 계획대로 방아쇠를 당겨야 해
- Banjo (File the News)
What do we do with a hot news flash, babe
뉴스가 나올 때 우린 뭘 해야 하냐고?
We stash that flash right in the trash
뉴스 같은 건 쓰레기통에 버려라
일반 투자자들의 귀에 들어올 정도면 이미 주가가 선반영 된 경우가 많습니다.
그러니 뉴스를 보고 사는 것은 지양하라는 의미입니다.
노래 가사만 보아도 그의 투자 철학을 고스란히 알 수 있네요.
따로 설명드릴 부분은 없는 것 같습니다.
노래가 궁금하신 분들은 유튜브에 검색해보시면 나오니 참고해주세요.
3. 워런 버핏의 투자법
세계에서 네 번째로 부자인 워런 버핏은 오마하의 현자로 알려져 있습니다.
그의 재산은 모두 투자로 이루어졌다고 합니다.
어떻게 그 많은 돈을 벌어들였을까요?
그것은 복리의 마법 때문입니다.
워렌 버핏은 11세에 주식 투자를 시작했습니다.
Columbia University에서 Benjamin Graham을 만났을 때 그는 성숙한 투자 관점을 발전시켰습니다.
워렌 버핏은 우리가 잘 아는 회사에 투자하라고 말합니다.
가치를 모르는 회사에 들어가면 언제 사야 할지, 언제 팔아야 할지 모르기 때문입니다.
그렇다면 기업의 무엇을 잘 알아야 할까요?
바로 브랜드 가치입니다.
이것이 버핏이 코카콜라, 데어리 퀸, 프룻 오브 더 룸과 같은 회사에 투자한 이유입니다.
물론 구매하기 전에 회사의 재무제표를 반드시 확인합니다.
투자하기 전에 감정을 배제하고 항상 객관적으로 생각해야 합니다.
감정은 이성을 삼키기 때문에 언제 매수하고 언제 매도해야 하는지에 대한 많은 오해가 있습니다.
또한 워런 버핏이 실제로 어떻게 투자하는지 이해해야 합니다.
그는 Berkshire Hathaway라는 회사를 통해 투자합니다.
이 주식을 사면 워렌 버핏이 투자한 회사에 투자하는 것과 같은 효과를 얻게 됩니다.
그런데 문제는 이 주식의 가격이 약 3억 8000만 원이라는 점입니다.
좋은 회사를 자회사로 사면 모회사인 Berkshire Hathaway의 이익도 자회사의 배당금으로 증가합니다.
Berkshire Hathaway의 본사 직원은 약 20명, 자회사 직원은 390,000명에 불과합니다.
또한 워런 버핏(Warren Buffett)은 하루에 몇 시간을 신문과 책을 읽는 데 소비하여 가속화되는 추세를 따라간다고 말합니다.
글을 마치며
오늘은 투자 공격수 에드 세이코타와 세계적인 투자자 워런 버핏의 투자 방식을 알아보았습니다.
투자에서 가장 중요한 것은 이성적인 판단이라는 것이 이 모든 이야기의 핵심인 것 같습니다.
다음 글에서는 인공지능 투자에 대해 알아보려 합니다.
인공 지능 투자는 말 그대로 사람이 아닌 인공지능이 투자하는 방식을 의미합니다.
이 인공 지능 투자의 장점과 단점이 무엇인지 살펴보겠습니다.
그럼 이 글은 여기서 마치겠습니다.
감사합니다.
2022.07.31 - [주식이야기/기업이야기] - 주식 대가들의 투자 방법을 알아보자 <1편>
주식 대가들의 투자 방법을 알아보자 <1편>
하락장에 참고할만한 주식 대가들의 투자 방법 이 글에서는 하락장에 참고할만한 주식 대가들의 투자 방법을 알아보겠습니다. 대표적인 주식 대가들인 피터 린치,, 에드 세이코타, 워런 버핏의
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