8월 4주 차 시장 인사이트

8월 4주 차 통화쌍, 상품 별 시장 인사이트

 

안녕하세요. 지난주에 이어서 8월 4주 차의 통화쌍/상품 별 시장 인사이트를 살펴보겠습니다. (8월 26일 기준)

다양한 통화쌍과 상품, 가상화폐 등이 포함되어 있으니 투자하실 때 참고하시면 될 것 같습니다.

잠시 사담으로 최근 갑자기 가을이 찾아왔는데요.

개인적으로 올여름은 짧게 느껴집니다.

환절기에 항상 건강 유의하시고 투자 생활도 문제없이 이어나가시길 바라겠습니다.

그럼 시작하겠습니다.

 

 

8월 4주 차 시장 인사이트

 

1. 달러 (USD)

 

 

- 중립 의견

 

중국 정부의 대규모 경기 부양책 발표와 잭슨 홀 회의에 대한 긍정적인 해석이 달러 강세를 멈췄습니다.

달러는 108.0 지지선까지 잠시 하락했습니다.

물론 108.50 수준이 오늘 아침에 다시 상승했지만 여전히 좁은 범위에 있습니다.

이는 파월 의장의 잭슨홀 연설 이후 연준의 긴축 우려가 심리를 약화시키고 사라질 것이라는 기대 때문입니다.

시장 기대는 10년 만기 국채 수익률을 낮추었고 달러는 약간 더 낮게 반응했습니다.

 

달러는 파월 의장의 연설과 7월 개인소비지출물가지수(PCE) 자료로 인해 등락할 것으로 예상됩니다.

인플레이션이 여전히 상승하고 있고 연준이 인플레이션 억제 의지를 재강조한다면 달러는 109.0 수준까지 급등할 수 있습니다.

달러의 큰 변동성을 조심해야 할 것 같습니다.

 

 

2. 유로화 (EUR/USD)

 

 

-중립 의견

 

미국의 7월 PCE 데이터와 잭슨 홀 파월 의장의 연설을 기다리는 동안 유로화는 여전히 대기자 명단에 있습니다.

즉, 달러의 미래 방향에 따라 유로의 변동성도 크게 증가할 수 있습니다.

어제 독일의 2분기 GDP와 기업 신뢰가 시장 기대치를 상회하여 유로존 경기 침체에 대한 우려가 어느 정도 완화되었지만 유로에 대한 긍정적인 영향은 제한적이었습니다.

또한 유럽중앙은행은 통화정책회의 의사록에서 고정 인플레이션 가능성에 대해 우려를 표명하고 향후 유럽 중앙은행의 상당한 금리 인상이 정당화될 수 있다고 평가했지만, 이 역시 큰 영향을 미치지는 못했습니다.

오늘의 유로는 파월 의장의 연설 어조에 달려 있으며 파월이 매파적인 입장을 취한다면 유로는 0.9900달러 아래로 급격히 떨어질 수 있습니다.

 

 

3. 파운드화 (GBP/USD)

 

 

- 매도 의견

 

시장 변동성은 파월 의장의 잭슨 홀 회의를 둘러싸고 월스트리트의 양극화된 시각으로 인해 혼란도 가중되었습니다.

파운드화도 $1.1810의 좁은 범위에서 보합세를 유지했습니다.

전반적인 시장이 잭슨 홀 회의에 초점을 맞추면서 파운드화도 파월 의장의 연설 이후 달러에 대해 급격히 거래될 것으로 예상됩니다.

현재로서는 월스트리트가 연준이 상황에 대해 여전히 매파적이라고 믿는 것으로 보이며, 파월 의장의 매파적 입장이 현실화된다면 파운드화의 가치 하락은 더욱 심화될 수 있습니다.

물론 이러한 불안이 선점되면 연설 직후 시장의 안정감이 크게 증가할 수 있지만 GBP의 전반적인 분위기를 고려할 때 현재의 약세는 지속될 가능성이 더 큽니다.

 

 

4. 호주 달러 (AUD/USD)

 

 

-중립 의견

 

Aussie는 또한 Jackson Hole 회의와 7월 PCE 데이터를 기다리면서 좁은 범위에서 거래를 계속했지만 유로와 파운드에 대해 더 긍정적인 상태를 유지했습니다.

호주 경제에 대한 월스트리트의 긍정적인 평가가 호주 달러에 반영된 것으로 보이며, 이는 호주인이 주요 단기 이동 평균 위에 머물러 있음을 시사합니다.

유가가 당분간 안정세를 유지할 것으로 예상되는 가운데 호주 달러의 상승세가 지속될지 여부는 불투명하지만 유로화와 파운드화에 대한 강한 지지를 보일 것으로 예상됩니다.

그러나 오늘 파월 의장이 인플레이션 억제 의지를 강조하고 75bp 이상의 금리 인상을 시사한다면 호주 경제의 단기 하락이 심화될 가능성을 배제하지 않습니다.

 

 

5. 금 (XAU)

 

 

-중립 의견

 

금 가격은 시장 심리 완화와 10년물 수익률과 달러의 소폭 하락에도 불구하고 약세를 유지했습니다.

금은 파월 의장의 잭슨 홀 연설과 7월 PCE 데이터를 기다리며 미래 달러와 미국 국채 수익률 변동을 기다리는 높은 수요가 있는 것으로 보입니다.

파월 의장의 연설에 대한 월스트리트의 현재 극도로 상충되는 예측으로 인해 금에 대한 성급한 판단은 어느 정도의 위험을 수반할 것입니다.

파월 의장이 오늘 연준이 매우 긴축할 것이라고 발표하면 10년 물 국채 수익률은 3.2%로 다시 반등할 수 있으며 달러는 109.0 수준을 테스트하면서 금에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

 

6. 암호화폐 (Bitcoin)

 

 

- 매도 의견

 

비트코인 가격은 Powell의 잭슨홀 회의를 앞두고 거의 변하지 않았습니다.

Bitcoin은 $21,500 영역에서 좁은 범위에서 거래되어 왔으며 연설에서도 계속될 것으로 예상됩니다.

7월 PCE 데이터가 전월보다 더 상승하여 인플레이션 위험이 높아지면 파월 연설의 어조에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

현 상황에서 연준의 매파적 입장이 나올 가능성이 높아 보이는 만큼 비트코인을 비롯한 위험자산에 대해서는 보수적으로 접근해야 할 때입니다.

 

 

글을 마치며

 

이렇게 해서 8월 4주 차 시장 인사이트를 알아보았습니다.

도움이 되셨길 바라며, 이어서 다음 글에서는 8월 4주 차 명품주 관련 이슈를 살펴보겠습니다.

감사합니다.

 

 

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