20세기 최고의 트레이더 ‘제시 리버모어’의 투자 철학

투자 대가 ‘제시 리버모어’의 철학 모아보기

 

오늘날처럼 매우 변동성이 큰 시장에서도 노련한 트레이더들은 수익을 내고 있습니다.

물론 많은 경험과 기술을 갖춘 트레이더이겠지요.

 

오늘은 20세기 최고의 트레이더 중 한 명인 Jesse Livermore의 투자 철학과 지혜를 살펴보는 시간을 가지려 합니다.

리버모어는 성공적인 투자자가 갖추어야 할 네 가지 자질로 관찰, 기억, 경험, 수학적 사고의 중요성을 강조하며, 성공하려면 나를 믿는 자신감이 있어야 한다고 말합니다.

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가족 갈등과 만성 우울증을 이겨내지 못하고 64세의 나이에 자살로 생을 마감했지만 리버모어는 시대를 지배한 투자자로서 주목할만한 인물이었습니다.

투자자로서의 성장도 중요하지만, 무엇보다 중요한 것은 삶의 근간이 되는 가족의 소중함임을 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.

성공적인 투자보다 사랑하는 사람이 우선되어야 한다는 것을 모두가 알고 있으리라 생각합니다.

도움이 되시길 바라며, 시작하겠습니다.

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제시 리버모어

 

 

20세기 최고의 트레이더 ‘제시 리버모어’의 투자 철학

 

1. 월스트리트에는 새로운 사건이 없습니다.

또한 앞으로 특별히 새로운 흐름이 나올 가능성은 거의 없습니다.

주식 시장의 오랜 역사를 돌아봤을 때 지금 주식 시장에서 일어나는 모든 일은 이미 과거에 일어났고 앞으로도 계속 반복될 것입니다.

 

2. 내 판단에 자신이 있을 때 주식을 사면 수익률이 올라갑니다.

때때로 실패는 참을성이 없고 계획한 대로 실행하지 않기 때문에 발생합니다.

가장 중요한 것은 구매 조건을 충족하는 경우에만 구매해야 한다는 것입니다.

 

3. 매일 거래하는 것은 합리적인 의사결정의 근거와 이유가 결여되기 좋은 습관입니다.

 

4. 시장 동향에 관계없이 매일 하는 충동 거래는 가장 큰 투자 실패 요인입니다.

이는 주식에 투자하면서 다른 분야에서 일할 때와 마찬가지로 일당을 받기를 기대하기 때문입니다.

주식 시장에서 공부하려면 대가를 지불해야 합니다.

돈을 잃지 않는 법을 배우려면 돈을 잃어야 합니다.

그 다음에 돈을 버는 것입니다.

 

5. 도박과 투자는 분명히 다릅니다.

도박은 시장의 비정상적인 움직임에 베팅하는 반면 투자는 정상적인 상승 및 하락 추세를 기다립니다.

주식 시장에서 도박은 실패의 지름길입니다.

 

6. 큰 돈을 벌 수 있는 기회는 하루가 아니라 넓은 흐름에 있습니다.

큰 돈을 벌고 싶다면 매일의 작은 변화에 집중하기보다 큰 시장 동향에 집중해야 합니다.

 

7. 월스트리트에서 수백만 달러의 수업료를 내며(손해를 본) 배운 경험이 있는 사람으로서 이 말을 하고 싶습니다.

제가 돈을 많이 버는 이유는 특별한 마인드가 있어서가 아니라, 엉덩이가 무거워서 그렇습니다.

저는 서두르지 않고 침착하게 시간을 기다렸습니다.

제 경험상 주식을 잘 사는 사람은 많지만 참을성 있게 보유하는 사람은 많지 않습니다.

시장의 큰 흐름을 무시하고 개별 종목의 작은 움직임에만 집중하기 때문입니다.

작은 파도의 모든 변화를 추적하는 것은 거의 불가능합니다.

성공의 비결은 상승에서 주식을 사고 적절한 순간을 참을성 있게 기다리는 것입니다.

상승장이 끝났다고 결정될 때까지 말입니다.

 

8. 실수를 통해 투자하는 법을 배웠습니다.

올바른 투자 방법을 찾는 데 오랜 시간이 걸렸습니다.

실수를 하고, 그것이 실수였다는 것을 깨닫는 데에 오랜 시간이 걸리고, 왜 틀렸는지 깨닫는 데에도 시간이 걸리기 때문입니다.

 

9. 나는 상승장에서만 주식을 삽니다.

따라서 추가 매수 가격이 항상 이전 입찰 가격보다 높습니다.

 

10. 매수하기에 너무 높은 주식도 없고 매도하기에 너무 낮은 주식도 없습니다.

단, 첫 매수가 수익이 나지 않았을 경우 추가 구매는 현명하지 않습니다.

 

11. 큰 흐름의 시작은 큰손 혹은 금융기관의 영향인 경우가 많지만, 이러한 추세가 지속된다면 다른 이유가 있습니다.

시장의 내적 힘은 너무 강력해서 일단 시작되면 천장이나 바닥에 닿을 때까지 누구도 저항할 수 없습니다.

 

12. 가끔은 실패보다는 "작은 성공"에서 영감을 얻습니다.

처음 주식 투자를 시작했을 때 가격이 조금 오르면 바로 매도하고 조정 국면을 거쳐 다시 매수했습니다.

그러나 강한 상승장에서는 조정 없이 재매수해야 하는 타이밍도 있습니다.

20,000달러의 기회로 2,000달러밖에 벌 수 없는 경우가 몇 번 있었습니다.

월스트리트에는 "돈을 벌면 파산하지 않는다"는 말이 있습니다.

물론 그 말이 옳습니다.

하지만 상승장에서는 $20,000를 벌어야 합니다.

$20,000를 벌 기회에서 $2,000만 벌면 결코 부자가 될 수 없습니다.

 

13. 분석 실패나 실수에서 더 많은 것을 배울 수 있습니다.

그러나 대부분의 사람들은 자신의 실수를 쉽게 잊어버리고 오랫동안 성공의 기쁨에서 벗어날 수 없습니다.

실수는 언제든지 할 수 있지만 같은 실수를 반복하지 마십시오.

 

14. 주식시장에서 살아남기 위해서는 자신을 믿어야 합니다.

나는 다른 사람이 제공한 정보 또는 "내부 정보"를 믿지 않습니다.

내 자신의 분석과 판단보다 더 유용한 외부 정보는 없습니다.

 

15. 직업으로서 주식에 ​​투자하는 길은 멀고도 험난합니다.

최선을 다하지 않을 거라면 최대한 빨리 떠나는 게 좋습니다.

 

 

글을 마치며

 

이렇게 해서 제시 리버모어의 투자 철학에 대해 알아보았습니다.

개인적으로 몇 가지 문장이 참 와닿았습니다.

도움이 되셨길 바라며 다음 글에서 더 좋은 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다.

감사합니다.