트레이딩기초6

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  리스크 관리 1편 <리스크 관리의 정의> 리스크 관리의 정의 우리가 어떤 종류의 투자를 하든 항상 "리스크"에 직면해 있습니다. 리스크 없는 투자는 거의 존재하지 않습니다. 하지만 위험을 감수하고 인내해야만 훌륭한 결과를 얻을 수 있습니다. "높은 위험, 높은 보상"은 투자자에게 매우 자연스러운 표현입니다. 큰 위험 없이 큰 보상은 없습니다. ​​​ 그렇다면 이 "리스크"는 절대적으로 피할 수 없는 영역일까요? 우리는 항상 리스크에 처해 있고, 손실을 입고, 방패가 준비되지 않은 날아오는 화살에 맞아야 할까요? 안전한 투자를 위해 리스크 관리에 관한 시리즈물을 작성하려 하니 자산 운용의 안정성과 투자 리스크를 확보하는 데에 도움을 받으셨으면 좋겠습니다. 그럼 시작하겠습니다. 리스크 관리의 정의 1. 리스크 관리란? "리스크 관리"는 정확히 무엇.. 경제이야기/돈되는 주식연구소 2022. 8. 15.

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  레버리지(Leverage)란 무엇인가? 레버리지를 알아보자 이 글에서는 레버리지가 무엇인지 살펴보려 합니다. 이전 포스팅들을 보면 레버리지에 관련된 글들이 있습니다. 레버리지 ETF 등인데요. 정작 레버리지가 무엇인지 설명드린 적이 없는 것 같아 이 글을 작성하게 되었습니다. 투자에 대해 지식이 없는 분들도 레버리지라 하면 리스크가 크다는 뉘앙스 정도는 알고 계십니다. 오늘 정확히 의미를 알아보도록 하겠습니다. 레버리지란? 1. 레버리지의 정의 레버리지는 “자산을 투자하여 얻는 수익을 증대하기 위해서 차입자본(부채)을 끌어다가 자산매입에 나서는 투자 전략”을 뜻합니다. 즉, 빚을 내서 자산을 구매하고 투자하는 것입니다. ​​​ 10% 수익 모델이 있다고 가정할 때 $2,000의 자기 자본을 보유하고 있다면 $200의 수익을 얻을 수 있습니다... 경제이야기/돈되는 주식연구소 2022. 8. 14.

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  리스크 관리 5편 <스케일링(Scaling)> 스케일링으로 리스크를 관리하는 법 ​ 오늘은 지난 시간에 이어 '스케일링(Scaling)'에 대해 여러분들께 설명드리려고 합니다. 리스크 관리 시리즈 중 마지막 편입니다. 이전에 설명드린 손절매, 이익실현, 추적 손절매로 리스크를 관리하는 방법을 기억하시나요? 혹시 기억나지 않으시거나 잘 모르신다면 글 하단에 링크가 있으니 한번 확인하고 이 포스팅을 읽으시는 것을 추천드립니다. 리스크 관리는 실질적으로 위험 확률을 줄이는 데에도 도움이 되지만 정신적인 안정에도 큰 영향을 줍니다. 그리고 이러한 심리적 안정은 투자에 있어 매우 중요합니다. 그럼 시작하겠습니다. 스케일링으로 리스크 관리하기 1. 스케일링이란? 스케일링은 기본적으로 거래 중인 포지션에 추가 포지션을 추가하거나 기존 포지션에서 특정 포지션을 제.. 경제이야기/돈되는 주식연구소 2022. 8. 14.

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  리스크 관리 4편 <익절과 손절, 추적손절매> 익절과 손절, 추적 손절매로 리스크 관리하기 오늘은 지난 시간에 이어 익절과 손절, 추적손절매로 리스크를 관리하는 방법에 대해 설명드리겠습니다. 각 용어의 의미를 설명하고 이러한 개념이 포트폴리오의 위험을 줄이는 데 어떻게 도움이 되는지 탐구하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 포스팅 외에 리스크 관리의 정의와 방법들을 알고 싶으시다면 글 하단에 링크가 있으니 확인해보시면 되겠습니다. 그럼 시작하겠습니다. 익절과 손절, 추적 손절매 익절과 손절의 개념은 투자자에게는 리스크 관리를 위해 꼭 알아야 할 개념입니다. 손절매와 이익실현은 변동 가능성이 있는 경우 주문할 때 두는 안전 장치로 생각할 수 있습니다. 간단히 말해서 두 개념 모두 가격이 내가 설정한 기준선에 도달하면 자동으로 매수, 매도되는 것입니다... 경제이야기/돈되는 주식연구소 2022. 8. 14.

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  리스크 관리 3편 <드로우다운(DrawDown)> 드로우 다운이란? 오늘은 지난 시간에 이어 리스크 관리 세 번째 편으로 '드로우다운(DrawDown)'에 대해 포스팅하겠습니다. 최근 주요 미국 주식 시장은 종종 변동성을 보였습니다. 변동성이 발생할 때마다 항상 리스크 관리의 관점에서 포트폴리오를 살펴보고 적절하게 준비하면 안정적이고 건전한 투자와 거래를 계속할 수 있습니다. 그런 면에서 오늘 설명할 '드로우 다운'이라는 개념은 매우 유용한 리스크 관리 지표가 될 수 있습니다. 이 글을 읽으시기 전에 리스크 관리의 정의와 포지션 사이징에 대해 알고 싶으신 분들은 이전 시리즈 포스팅들을 확인하고 읽으시면 될 것 같습니다. 그럼 시작하겠습니다. ​ 드로우 다운이란? 1. 드로우다운이란? 간단히 말해서 "드로우다운"은 "손실 발생 시 감소한 금액"으로 정의할.. 경제이야기/돈되는 주식연구소 2022. 8. 14.

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  리스크 관리 2편 <포지션 사이징> 포지션 사이징에 대하여 오늘은 지난 시간에 이어 구체적인 리스크 관리 방법에 대해 진지하게 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 오늘 포스팅에서는 포지션 사이징에 대한 간략한 요약을 설명하고자 합니다. 포지션 사이징이라는 단어 자체는 많이 들어보셨을 수도 있는데요. 이 포스팅을 읽기 전에 '리스크 관리'의 정의를 재확인하고 싶으시다면 이전 글을 확인해보시면 좋을 것 같습니다. 그럼 시작하겠습니다. 포지션 사이징이란? 1. 포지션 사이징의 정의 포지션 사이징은 말 그대로 포지션의 크기를 결정하는 것, 즉 개별 트레이더의 성향(위험 감수성)에 따라 적절한 주문 크기를 결정하는 것을 의미합니다. ​ 2. 포지션 사이징의 중요성 아래 차트를 보면서 알아보도록 하겠습니다. (아래 차트는 각각 10%의 리스크가.. 경제이야기/돈되는 주식연구소 2022. 8. 14.